会社の基本情報と金融機関情報（支払処理の振込データ出力で必要となります）を設定します。
基本設定項目
| 項目 | 説明 | この項目を使う機能や項目 |
|---|---|---|
| 郵便番号 | 記載した項目を支払通知書等の発行元として出力。空欄可。 | 支払通知書／支払調書等 |
| 住所１ | 同上 | 同上 |
| 住所２ | 同上 | 同上 |
| 部署名 | 同上 | 同上 |
| 担当者名 | 同上 | 同上 |
| TEL | 同上 | 同上 |
| FAX | 同上 | 同上 |
| メールアドレス | 同上 | 同上 |
| 銀行番号 | ファームバンキングで振込する際の振込元の口座情報を設定します。 ※FBデータ出力が不要な場合はダミーデータを入力ください。 不明の際は、お取引銀行、貴社経理部門等にお問い合わせください。 | ファームバンキング用のデータ（FBデータ） |
| 銀行支店番号 | 同上 | 同上 |
| 預金種別 | 同上 | 同上 |
| 口座番号 | 同上 | 同上 |
| 口座名義 | 同上 | 同上 |
| 委託者コード | 同上 | 同上 |
| 委託者名 | 同上 | 同上 |
| 会計年度開始月 | 会計年度単位でスケジュールが設定されます | スケジュール設定 |
| 端数処理方針 | 売上取込時、および印税金額、消費税金額算出時に使用します。 ※源泉税額は設定に関わらず、「切り捨て」で計算します。 | 売上取込／印税計算／支払処理、等 |
| 源泉徴収の対象 | 源泉税計算の対象を、税込み支払額／税抜支払額から選択します | 支払通知書 |
| 支払閾値 | 支払を保留する閾値金額 ※5000と設定した場合、支払合計金額（税抜）が 5,000円に満たなければ、支払対象とならずに保留されます。 ※印税、および「編集原価」で登録した各種お支払を含めた税抜総合計金額で判定します。 ※消費税、源泉税は考慮されません。 ※「支払先マスタ」の「支払閾値設定」を「閾値なし」とすることで、指定の支払先の閾値設定を解除し、金額による保留をせずに支払を行う対応が可能です。 ※商品単位での設定には対応しておりません。 | 支払金額 |